Types flux

Types flux

Le tableau prévoit simplement la codification des typologies de flux de trésorerie que l'entreprise entend utiliser pour les simulations. Ils sont prévues les suivantes origines données:

Comptes: l'origine des données sont les comptes de comptabilité générale;

Solde comptable: à partir de ce type flux s'obtient les disponibilités financières initials, respect aux types comptes financiers codés;

Commandes clients/commandes fournisseurs: commandes clients, des typologies avec flag 'Flux de trésorerie', imprimés et confirmés, n'exécutés pas;

Factures d'achat/vente: factures imprimées/contrôlées mais pas encore comptabilisées (pas de type pro-forme);

Extracomptable: échéances manuelles extracomptables définies dans le formulaire Flux de trésorerie (voir le document successif);

Receveurs: rémunération des professionnels pas encore comptabilisés;

Bons de livraison d'achat/vente: bons de livraison de typologie avec le flag 'Flux de trésorerie', imprimés et confirmés, ne valorisés pas;

Commandes et rentrées de sous-traitant: commandes de sous-traitants à exécuter et rentrées de sous-traitants pas encore facturés;

DA: demandes d'achat;

Ordres planifiés: ordres de production avec phases extérieures planifiées ou ordres de production qui prévoient une demande d'achat.

On rappelle de coder de toute façon toutes les typologies prévues: la génération automatique permet de définir quels de ces considérer et quels pas.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d’effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite: